תזרים מזומנים

שירות ייחודי זה נבנה והותאם לעולם העסקים הקטנים בינוניים, לאחר חשיבה והשקעה רבה של צוות כלכלנים המומחים בעולם העסקים הקטנים ופותח כהתאמה לפי סוגי העסקים השונים.

חבילה זו מותאמת לעסק המחזיק עד 2 חשבונות בנק

מה בחבילה?

מטרות שירות זה הן :

1. יצירת שליטה מלאה ויומיומית של בעל העסק בתזרים המזומנים

2. ניהול נכון של התזרים ומתן מענה מוקדם לתקלות צפויות

3. איתור וטיפול בתקלות עומק במבנה האשראי של העסק

4. מעקב אחר יעדים פיננסיים מול ביצוע בפועל

5. יצירת שקט לבעל העסק והתנהלות נכונה מול הבנקים

 

שיטת העבודה:

1.אפיון צרכים מדוקדק :

a. מיפוי מפורט של הפעילויות היומיומיות המחוללות את ניהול התזרים התקופתי בארגון.

b. בדיקת שיטת העבודה הנהוגה כיום כולל ביצוע תחקור עומק על המטלות ובעלי התפקידים השונים המרכיבים את בסיס הנתונים השוטף.        

c. תחקור יסודי של הנתונים המשפיעים על התזרים העתידי.

 

2. התאמת כלי עבודה על בסיס פלטפורמת ווב וכלי גוגל

a. בניית כלי ניהול תזרים יומיומי לכל חשבון בנק.

b. התאמת כלי המרכז נתונים ש"ישאב" את נתוני האמת מקבצי ניהול התזרימי השונים.

c. יצירת דשבורד דינמי המציג מדדים חשובים לארגון באופן גרפי.

d. כלי להצגת דוח חודשי, מאזן תזרימי ודוח רווח והפסד עם אפשרות להצגה חודשית/ רבעונית/ שנתית

e. כלי לקבלת החלטות המציג הנחות עבודה באופן דינאמי, הניתן לשינוי, והצגת המשמעויות השונות הנגזרות מהתרחישים השונים.  

 

3.   ניהול תזרים מזומנים של העסק ברמה יומיומית

a. מעקב יומי אחר ההכנסות וההוצאות ע"י כלכלן מומחה לניהול תזרים

b. שיקוף של תזרים עתידי וצפי לתקלות

c. הצפת תקלות ומתן פתרונות אפשריים

 

4.   פגישת מעקב חודשית

a. פגישה עם כלכלן מומחה לתזרים

b. שיקוף מצב כלכלי תזרימי

c. בחינת יעדים ביחס לביצוע בפועל ועדכון הנתונים

לכל שירותינו מתווסף הצוות המקצועי והאדיב שלנו אשר תמיד מוכן לעזור ולטפל בכל נושא ללקוחותינו גם מעבר לשעות העבודה המקובלות.